有關遠期外匯買賣問題外匯行情 有關遠期外匯買賣問題 煩請高手幫忙指點以下題目阿,感激不盡!!假設臺灣某出口商將於三個月後收到10,000美元,屆時需將該筆美元兌換成臺幣。

假設該出口商目前面對的臺灣銀行匯率資料如下:(NT/US$) 買入 賣出即期匯率 29.44 29.54遠期匯率90天期 29.36 29.49假定該出口商預估未來即期匯率為 29.00,試說明該出口商如何買賣遠期外匯規避匯率風險。

如果90天後,即期匯率為30,請問該出口商損失(或獲利)多少?
以29.36賣10000美元90天期遠期外匯規避匯率風險合約到期可兌換成臺幣 =10000*29.36=29360090天後,即期匯率為30則可兌換成臺幣=30*10000=300000所以虧損=293600-300000=-6400 參考資料 金融資訊網 http:// yoy369.no-ip.org/index.htm

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參考資料:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1512101207219 外匯行情

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